| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 11 652.00 | 5 961.00 | 17 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 960.00 | 11 652.00 | 16 308.00 | 27 960.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 968.00 | 2 000.00 | 74 968.00 | 76 968.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 787.00 | 2 000.00 | 172 787.00 | 174 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 746.00 | 13 652.00 | 189 095.00 | 202 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 394.00 | 84 474.00 | | 95 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 10 920.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 122 694.00 | 106 394.00 | | 122 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 65 066.00 | | 40 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 22 357.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 401.00 | 87 423.00 | | 66 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 095.00 | 193 817.00 | | 189 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 401.00 | 87 423.00 | | 66 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 953.00 | 5 000.00 | 313 953.00 | 308 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 953.00 | 5 000.00 | 313 953.00 | 308 953.00 |
FM Production stockée | | | 10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 058.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 130.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 130.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 3 819.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 1 940.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 429.00 | 397 054.00 | | 324 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 129.00 | 386 134.00 | | 308 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 300.00 | 10 920.00 | | 16 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 4 890.00 | | 3 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 954.00 | | 4 006.00 | 23 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | | 4 006.00 | 13 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 1 646.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 1 646.00 | | 10 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 65.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 6 439.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 30 843.00 | 41 933.00 | | 30 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 895.00 | 29 278.00 | | 33 895.00 |
YT Sous‐traitance | 223 315.00 | 299 136.00 | | 223 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 452.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 517.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 331.00 | 87 721.00 | | 61 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 235.00 | 37 930.00 | | 27 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 261.00 | 376 786.00 | | 294 261.00 |