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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 447.00 | 80 110.00 | 41 337.00 | 121 447.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 092.00 | 80 110.00 | 41 982.00 | 122 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
110 Total général Actif | 142 445.00 | 80 110.00 | 62 335.00 | 142 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 600.00 | 32 126.00 | | 61 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 600.00 | 32 127.00 | | 61 600.00 |
242 Autres charges externes. | 30 918.00 | 23 551.00 | | 30 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 323.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 6 000.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 516.00 | 21 544.00 | | 21 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 717.00 | 51 418.00 | | 97 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 117.00 | -19 291.00 | | -36 117.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 919.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 079.00 | -20 187.00 | | -37 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 239.00 | | | 1 239.00 |