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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 405.00 | 106 669.00 | 12 737.00 | 119 405.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 050.00 | 106 669.00 | 13 382.00 | 120 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
110 Total général Actif | 194 864.00 | 106 669.00 | 88 195.00 | 194 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 450.00 | 79 192.00 | | 64 450.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 450.00 | 82 192.00 | | 74 450.00 |
242 Autres charges externes. | 36 893.00 | 26 452.00 | | 36 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 2 705.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | 5 091.00 | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 004.00 | 62 947.00 | | 72 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | 19 245.00 | | 2 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 316.00 | | |
294 Charges financières | 520.00 | 616.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 926.00 | 18 945.00 | | 1 926.00 |