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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 10 795.00 | 1 699.00 | 12 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 850.00 | 16 975.00 | 26 874.00 | 43 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 271.00 | 16 975.00 | 37 296.00 | 54 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DH Report à nouveau | | -1 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 8 974.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 450.00 | 12 625.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | 17 722.00 | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 206.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 036.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | 4 129.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 845.00 | 25 094.00 | | 16 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 296.00 | 37 720.00 | | 37 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FG Production vendue services | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 2 564.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 90.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 455.00 | 68 834.00 | | 61 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 630.00 | 59 859.00 | | 53 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | 8 974.00 | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 240.00 | | 1 610.00 | 42 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | 1 610.00 | 17 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | 424.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 424.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | 7 690.00 | 2 567.00 | 10 258.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 337.00 | 160.00 | 497.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845.00 | 14 278.00 | 2 567.00 | 16 845.00 |