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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 126.00 | 113.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 091.00 | 77 832.00 | 79 259.00 | 157 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 4 407.00 | 36 496.00 | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 110.00 | 82 365.00 | 135 744.00 | 218 110.00 |
BT Marchandises | 223 355.00 | | 223 355.00 | 223 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 523.00 | | 332 523.00 | 332 523.00 |
BZ Autres créances | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
CF Disponibilités | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 341.00 | | 1 147 341.00 | 1 147 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 452.00 | 82 365.00 | 1 283 086.00 | 1 365 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DH Report à nouveau | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 636.00 | 27 086.00 | | 135 636.00 |
DL TOTAL (I) | 221 666.00 | 86 030.00 | | 221 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 012.00 | 278 834.00 | | 212 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 7 755.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 492.00 | 401 825.00 | | 473 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 442.00 | 58 184.00 | | 172 442.00 |
EA Autres dettes | 200 717.00 | 5 119.00 | | 200 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 419.00 | 751 719.00 | | 1 061 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 086.00 | 837 749.00 | | 1 283 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 608.00 | 95 309.00 | 34 807.00 | 157 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 944.00 | 55 388.00 | | 101 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 889.00 | 39 922.00 | 28 906.00 | 29 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776.00 | | 5 901.00 | 25 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 492.00 | 473 492.00 | | 473 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 332 524.00 | 332 524.00 | | 332 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 013.00 | 75 812.00 | 136 201.00 | 212 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 148.00 | 509 273.00 | 19 875.00 | 529 148.00 |
VW T.V.A. | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 420.00 | 925 219.00 | 136 201.00 | 1 061 420.00 |