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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 150.00 | 90.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 592.00 | 113 126.00 | 97 465.00 | 210 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 8 554.00 | 32 350.00 | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 456.00 | 121 830.00 | 163 626.00 | 285 456.00 |
BT Marchandises | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
BZ Autres créances | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CF Disponibilités | 1 102 287.00 | | 1 102 287.00 | 1 102 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 049.00 | | 1 580 049.00 | 1 580 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 505.00 | 121 830.00 | 1 743 674.00 | 1 865 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 723.00 | 27 087.00 | | 79 723.00 |
DH Report à nouveau | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 737.00 | 135 637.00 | | 355 737.00 |
DL TOTAL (I) | 522 404.00 | 221 667.00 | | 522 404.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 009.00 | 212 013.00 | | 422 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 938.00 | 473 492.00 | | 489 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 773.00 | 172 443.00 | | 240 773.00 |
EA Autres dettes | 50 796.00 | 200 718.00 | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 271.00 | 1 061 420.00 | | 1 206 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 674.00 | 1 283 087.00 | | 1 743 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 009.00 | 422 009.00 | | 422 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 010.00 | 489 010.00 | | 489 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
VW T.V.A. | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 342.00 | 1 205 342.00 | | 1 205 342.00 |