| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 902.00 | 28 638.00 | 32 264.00 | 60 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 5 224.00 | 7 028.00 | 12 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 450.00 | 33 862.00 | 243 588.00 | 277 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 773.00 | 33 862.00 | 277 911.00 | 311 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 870.00 | | | -43 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 496.00 | -43 870.00 | | 35 496.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626.00 | -18 870.00 | | 16 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865.00 | 178 780.00 | | 151 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 566.00 | 75 910.00 | | 66 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 18 756.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 26 131.00 | | 22 205.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 286.00 | 299 616.00 | | 261 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 911.00 | 280 747.00 | | 277 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 461.00 | 103 918.00 | | 98 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 249.00 | | 1 202.00 | 276 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | | 1 202.00 | 71 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 16 745.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 16 745.00 | | 17 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 396.00 | 15 571.00 | 130 250.00 | 148 396.00 |
VI Groupe et associés | 49 264.00 | 19 264.00 | 30 000.00 | 49 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 17 040.00 | 4 296.00 | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 286.00 | 98 461.00 | 160 250.00 | 261 286.00 |