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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 237.00 | 42 399.00 | 23 838.00 | 66 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 7 800.00 | 4 452.00 | 12 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 835.00 | 50 199.00 | 232 636.00 | 282 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 462.00 | 50 199.00 | 267 262.00 | 317 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 874.00 | -43 870.00 | | -10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 883.00 | 35 496.00 | | -16 883.00 |
DL TOTAL (I) | -257.00 | 16 626.00 | | -257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 467.00 | 151 865.00 | | 127 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 032.00 | 66 566.00 | | 56 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 20 610.00 | | 42 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | 22 205.00 | | 41 707.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 519.00 | 261 286.00 | | 267 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 262.00 | 277 911.00 | | 267 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 467.00 | 98 461.00 | | 145 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 450.00 | | 5 385.00 | 277 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | | 5 335.00 | 73 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 50.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 16 337.00 | | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 16 337.00 | | 33 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 825.00 | 33 773.00 | 99 052.00 | 132 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 764.00 | 20 764.00 | 23 000.00 | 43 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403.00 | 13 057.00 | 4 346.00 | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 788.00 | 157 736.00 | 122 052.00 | 279 788.00 |