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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 807.00 | 4 040.00 | 6 848.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 458.00 | 2 807.00 | 4 650.00 | 7 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
060 Stock marchandises | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
072 Créances – Autres | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
084 Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
110 Total général Actif | 192 412.00 | 2 807.00 | 189 605.00 | 192 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 260.00 | | | 591 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 872.00 | | | 612 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 611.00 | | | -21 611.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 715.00 | | | -21 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 034.00 | | | 89 034.00 |