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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 3 417.00 | 4 860.00 | 8 278.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 238.00 | 3 417.00 | 5 820.00 | 9 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
110 Total général Actif | 205 760.00 | 3 417.00 | 202 343.00 | 205 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 258.00 | | | 457 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 518.00 | | | 553 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 910.00 | | | 279 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 488.00 | | | 541 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |