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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 789.00 | 1 640.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429.00 | 789.00 | 1 640.00 | 2 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 409.00 | | 619 409.00 | 619 409.00 |
BZ Autres créances | 817 698.00 | | 817 698.00 | 817 698.00 |
CF Disponibilités | 3 482 109.00 | | 3 482 109.00 | 3 482 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 216.00 | | 4 919 216.00 | 4 919 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 645.00 | 789.00 | 4 920 856.00 | 4 921 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 752.00 | | | -34 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 775.00 | -34 752.00 | | 470 775.00 |
DL TOTAL (I) | 446 023.00 | -24 752.00 | | 446 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 450.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 300 000.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 129.00 | 20 238.00 | | 1 851 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 089.00 | | | 721 089.00 |
EA Autres dettes | 1 902 394.00 | | | 1 902 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 833.00 | 320 688.00 | | 4 474 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 856.00 | 295 936.00 | | 4 920 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 833.00 | | | 4 474 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 450.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 043.00 | | 1 262 043.00 | 1 262 043.00 |
FG Production vendue services | 3 299 471.00 | | 3 299 471.00 | 3 299 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 514.00 | | 4 561 514.00 | 4 561 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 516.00 | | | 4 561 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 741.00 | 34 752.00 | | 4 090 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 775.00 | -34 752.00 | | 470 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 129.00 | 1 851 129.00 | | 1 851 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 394.00 | 1 902 394.00 | | 1 902 394.00 |
UX Autres créances clients | 619 409.00 | 619 409.00 | | 619 409.00 |
VB T. V. A. | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 630.00 | 633 630.00 | | 633 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 107.00 | 1 437 107.00 | | 1 437 107.00 |
VW T.V.A. | 534 814.00 | 534 814.00 | | 534 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 833.00 | 4 474 833.00 | | 4 474 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 990.00 | 24 180.00 | | 628 990.00 |
ST Autres comptes | 295 134.00 | 6 030.00 | | 295 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 039.00 | 4 167.00 | | 32 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708 933.00 | 375.00 | | 1 708 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 303.00 | | | 912 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 487.00 | 2 428.00 | | 429 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 665 096.00 | 34 752.00 | | 2 665 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |