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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 16 619.00 | 20 055.00 | 36 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 624.00 | 16 619.00 | 35 005.00 | 51 624.00 |
BT Marchandises | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 218.00 | | 578 218.00 | 578 218.00 |
BZ Autres créances | 2 586 075.00 | | 2 586 075.00 | 2 586 075.00 |
CF Disponibilités | 398 218.00 | | 398 218.00 | 398 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 268.00 | | 3 723 268.00 | 3 723 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 891.00 | 16 619.00 | 3 758 272.00 | 3 774 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 256.00 | | | 2 418 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 535.00 | | | 2 523 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 312.00 | | | 822 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 737.00 | | | 1 234 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 272.00 | | | 3 758 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 737.00 | | | 1 234 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 894 562.00 | | 5 894 562.00 | 5 894 562.00 |
FG Production vendue services | 9 657 377.00 | | 9 657 377.00 | 9 657 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 551 939.00 | | 15 551 939.00 | 15 551 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -391.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 718 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -391.00 | | | -391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 709.00 | | | 871 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 512.00 | | | 15 592 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 256.00 | | | 13 174 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 256.00 | | | 2 418 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 113.00 | 1 049.00 | 8 461.00 | 42 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 1 049.00 | 8 461.00 | 27 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | 5 709.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 5 709.00 | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 425.00 | 412 425.00 | | 412 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 578 218.00 | 578 218.00 | | 578 218.00 |
VB T. V. A. | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 681.00 | 2 250 681.00 | | 2 250 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 229.00 | 287 229.00 | | 287 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 242.00 | 3 164 292.00 | 14 950.00 | 3 179 242.00 |
VW T.V.A. | 681 012.00 | 681 012.00 | | 681 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 737.00 | 1 234 737.00 | | 1 234 737.00 |