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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 38.00 | 5 629.00 | 5 667.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 667.00 | 38.00 | 5 629.00 | 5 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
110 Total général Actif | 13 249.00 | 38.00 | 13 211.00 | 13 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 93 756.00 | | |
230 Autres produits | 528.00 | 596.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528.00 | 94 352.00 | | 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 759.00 | 56 803.00 | | 3 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 635.00 | -5 500.00 | | 2 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | 2 564.00 | | 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 7 637.00 | 24 750.00 | | 7 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 517.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 95.00 | 8 175.00 | | 95.00 |
252 Charges sociales | | 1 275.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 7 218.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 355.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 354.00 | 98 156.00 | | 14 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 826.00 | -3 804.00 | | -13 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | -3 811.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 316.00 | | | 1 316.00 |