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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 267.00 | 19 980.00 | 13 287.00 | 33 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 267.00 | 19 980.00 | 13 287.00 | 33 267.00 |
060 Stock marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
072 Créances – Autres | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
084 Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
110 Total général Actif | 57 462.00 | 19 980.00 | 37 482.00 | 57 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
252 Charges sociales | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |