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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 11 510.00 | 23 721.00 | 35 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 116.00 | 11 510.00 | 26 606.00 | 38 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
110 Total général Actif | 95 836.00 | 11 510.00 | 84 326.00 | 95 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 074.00 | 168 405.00 | | 6 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 970.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 9.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 561.00 | 171 384.00 | | 198 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 008.00 | 2 092.00 | | 3 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | -476.00 | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 186.00 | 49 841.00 | | 50 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 68.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 44 676.00 | 28 439.00 | | 44 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 216.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 076.00 | 17 651.00 | | 52 076.00 |
252 Charges sociales | 16 456.00 | 6 056.00 | | 16 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 4 246.00 | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 2.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 712.00 | 109 135.00 | | 171 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 849.00 | 62 249.00 | | 26 849.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 453.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 12 159.00 | | 3 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 926.00 | 49 637.00 | | 19 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |