| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 17 569.00 | 10 636.00 | 28 205.00 |
040 Immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 010.00 | 17 569.00 | 29 441.00 | 47 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
110 Total général Actif | 196 837.00 | 17 569.00 | 179 268.00 | 196 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |