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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 375.00 | 63 816.00 | 184 559.00 | 248 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 775.00 | 63 816.00 | 220 959.00 | 284 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 731.00 | | 1 412 731.00 | 1 412 731.00 |
BZ Autres créances | 1 063 525.00 | | 1 063 525.00 | 1 063 525.00 |
CF Disponibilités | 657 748.00 | | 657 748.00 | 657 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 197.00 | | 3 223 197.00 | 3 223 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 972.00 | 63 816.00 | 3 444 156.00 | 3 507 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 362 986.00 | 16 271.00 | | 362 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 688.00 | 346 716.00 | | 1 420 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 675.00 | 362 987.00 | | 1 783 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 164.00 | 15 310.00 | | 426 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 939.00 | 159 358.00 | | 1 217 939.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 29 838.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 481.00 | 204 505.00 | | 1 660 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 156.00 | 567 493.00 | | 3 444 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 481.00 | 204 505.00 | | 1 660 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 179 592.00 | 7 179 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 179 592.00 | 7 179 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 620.00 | |
GE Autres charges | | | 18 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 847.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 1 847.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -1 847.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 853.00 | -184 560.00 | | -888 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 250.00 | 2 180 761.00 | | 7 209 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 562.00 | 1 834 046.00 | | 5 788 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 688.00 | 346 716.00 | | 1 420 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 704.00 | | 200 003.00 | 91 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 284 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 248 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | | 176 443.00 | 78 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 23 560.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 51 620.00 | 703.00 | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 51 620.00 | 703.00 | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 164.00 | 426 164.00 | | 426 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 085.00 | 404 085.00 | | 404 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 285.00 | 760 285.00 | | 760 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 731.00 | 1 412 731.00 | | 1 412 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934 773.00 | 934 773.00 | | 934 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 849.00 | 2 565 449.00 | 36 400.00 | 2 601 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 481.00 | 1 660 481.00 | | 1 660 481.00 |