| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 061.00 | 645 044.00 | 807 017.00 | 1 452 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 537.00 | 645 044.00 | 999 493.00 | 1 644 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 658.00 | | 3 834 658.00 | 3 834 658.00 |
BZ Autres créances | 7 223 840.00 | | 7 223 840.00 | 7 223 840.00 |
CF Disponibilités | 4 517 330.00 | | 4 517 330.00 | 4 517 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755 272.00 | | 15 755 272.00 | 15 755 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 399 809.00 | 645 044.00 | 16 754 765.00 | 17 399 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 683 587.00 | | | 6 683 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 4 801 022.00 | 1 783 674.00 | | 4 801 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141 287.00 | 3 017 348.00 | | 5 141 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 942 310.00 | 4 801 023.00 | | 9 942 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 821.00 | 1 335 152.00 | | 1 641 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181 449.00 | 3 351 073.00 | | 4 181 449.00 |
EA Autres dettes | 914 184.00 | 619 385.00 | | 914 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 455.00 | 5 305 610.00 | | 6 737 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 754 765.00 | 10 106 633.00 | | 16 754 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 455.00 | 5 305 610.00 | | 6 737 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 26 480 262.00 | 26 480 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 480 262.00 | 26 480 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 480 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 366 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 185 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 532 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 096.00 | 2 900.00 | | 75 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 096.00 | -2 900.00 | | -75 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 254 786.00 | -2 504 600.00 | | -3 254 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 502.00 | 19 003 497.00 | | 26 480 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 339 215.00 | 15 986 149.00 | | 21 339 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141 287.00 | 3 017 348.00 | | 5 141 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 874.00 | | 2 517 625.00 | 1 489 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 480.00 | 192 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362 962.00 | 1 644 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 913.00 | 1 452 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 613.00 | | 760 361.00 | 1 338 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 261.00 | | 91 695.00 | 151 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 529.00 | 367 169.00 | 645 044.00 | 279 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 529.00 | 367 169.00 | 645 044.00 | 279 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 821.00 | 1 641 821.00 | | 1 641 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 493.00 | 2 104 493.00 | | 2 104 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 717.00 | 1 927 717.00 | | 1 927 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 184.00 | 914 184.00 | | 914 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 658.00 | 3 834 658.00 | | 3 834 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 375 734.00 | 375 734.00 | | 375 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832 983.00 | 149 396.00 | 6 683 587.00 | 6 832 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423 428.00 | 4 547 365.00 | 6 876 063.00 | 11 423 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 455.00 | 6 737 455.00 | | 6 737 455.00 |