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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 904.00 | | 714 904.00 | 714 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 515.00 | 340 515.00 | | 340 515.00 |
DH Report à nouveau | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 350.00 | -6 565.00 | | 95 350.00 |
DL TOTAL (I) | 429 299.00 | 333 950.00 | | 429 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 286.00 | 353 422.00 | | 279 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 587.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 605.00 | 356 009.00 | | 285 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 904.00 | 689 958.00 | | 714 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650.00 | 6 565.00 | | 4 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 350.00 | -6 565.00 | | 95 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 321.00 | 48 643.00 | 194 571.00 | 251 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 605.00 | 82 926.00 | 194 571.00 | 285 605.00 |