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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 321.00 | | 739 321.00 | 739 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 515.00 | 340 515.00 | | 340 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | 6 697.00 | | 9 557.00 |
DG Autres réserves | 181 590.00 | 127 249.00 | | 181 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 57 201.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 605 078.00 | 531 662.00 | | 605 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 283.00 | 177 918.00 | | 128 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 2 173.00 | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 243.00 | 184 145.00 | | 134 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 321.00 | 715 807.00 | | 739 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 493.00 | 78 752.00 | | 77 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 749.00 | -12 013.00 | | -27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 416.00 | -7 201.00 | | -23 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | 57 201.00 | | 73 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 393.00 | 48 643.00 | 56 750.00 | 105 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VI Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 243.00 | 77 493.00 | 56 750.00 | 134 243.00 |