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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 426.00 | 530.00 | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 5 488.00 | 13 412.00 | 18 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 330.00 | 5 914.00 | 76 416.00 | 82 330.00 |
060 Stock marchandises | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
110 Total général Actif | 142 879.00 | 5 914.00 | 136 965.00 | 142 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 175.00 | | | 472 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 013.00 | | | -32 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
252 Charges sociales | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 529.00 | | | 451 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 956.00 | | | 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |