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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 745.00 | 211.00 | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 9 162.00 | 9 738.00 | 18 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 330.00 | 9 907.00 | 72 423.00 | 82 330.00 |
060 Stock marchandises | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
110 Total général Actif | 141 457.00 | 9 907.00 | 131 550.00 | 141 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 181.00 | 398 619.00 | | 239 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 959.00 | 71 024.00 | | 38 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | 2 375.00 | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 15 377.00 | 156.00 | | 15 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 767.00 | 472 175.00 | | 300 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 985.00 | 298 588.00 | | 163 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 787.00 | -32 013.00 | | 4 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 41.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 31 309.00 | 50 623.00 | | 31 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 4 451.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 448.00 | 105 651.00 | | 77 448.00 |
252 Charges sociales | 14 603.00 | 18 212.00 | | 14 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | 5 914.00 | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 461.00 | 451 529.00 | | 298 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | 20 645.00 | | 2 306.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 798.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 584.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | 16 000.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 028.00 | | | 36 028.00 |