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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 3 859.00 | 11 167.00 | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 419.00 | 1 405.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 5 091.00 | 60 704.00 | 65 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 737.00 | 9 370.00 | 695 367.00 | 704 737.00 |
BT Marchandises | 725 228.00 | | 725 228.00 | 725 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 193.00 | | 381 193.00 | 381 193.00 |
BZ Autres créances | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CF Disponibilités | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 512.00 | | 1 669 512.00 | 1 669 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 250.00 | 9 370.00 | 2 364 879.00 | 2 374 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
DL TOTAL (I) | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 792.00 | | | 449 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 613.00 | | | 352 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 858.00 | | | 330 858.00 |
EA Autres dettes | 868 628.00 | | | 868 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 199.00 | | | 2 145 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 879.00 | | | 2 364 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 346.00 | | | 1 804 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 613.00 | 352 613.00 | | 352 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 628.00 | 868 628.00 | | 868 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
UX Autres créances clients | 381 193.00 | 381 193.00 | | 381 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 371.00 | 108 518.00 | 340 853.00 | 449 371.00 |
VI Groupe et associés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 018.00 | | | 548 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 286.00 | 424 196.00 | 42 090.00 | 466 286.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 199.00 | 1 804 346.00 | 340 853.00 | 2 145 199.00 |