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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 213.00 | 18 385.00 | 5 828.00 | 24 213.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 1 759.00 | 3 123.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 632.00 | 44 420.00 | 121 211.00 | 165 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 818.00 | 64 565.00 | 752 253.00 | 816 818.00 |
BT Marchandises | 782 118.00 | | 782 118.00 | 782 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 194.00 | | 381 194.00 | 381 194.00 |
BZ Autres créances | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 986 795.00 | | 986 795.00 | 986 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 887.00 | | 2 340 887.00 | 2 340 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 706.00 | 64 565.00 | 3 093 140.00 | 3 157 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
DL TOTAL (I) | 430 728.00 | | | 430 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 115.00 | | | 1 059 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 996.00 | | | 144 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 565.00 | | | 294 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 819.00 | | | 243 819.00 |
EA Autres dettes | 919 915.00 | | | 919 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 412.00 | | | 2 662 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 140.00 | | | 3 093 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 514.00 | | | 1 875 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 104.00 | | 39 713.00 | 777 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 598.00 | | 615.00 | 603 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 416.00 | | 39 098.00 | 131 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 121.00 | 29 443.00 | | 35 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 6 778.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 22 665.00 | | 23 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 565.00 | 294 565.00 | | 294 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 915.00 | 919 915.00 | | 919 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
UX Autres créances clients | 381 194.00 | 381 194.00 | | 381 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 115.00 | 272 217.00 | 687 983.00 | 1 059 115.00 |
VI Groupe et associés | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 063.00 | 461 973.00 | 42 090.00 | 504 063.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 412.00 | 1 875 514.00 | 687 983.00 | 2 662 412.00 |