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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 2 142.00 | 19 047.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 211.00 | 1 328.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 929.00 | 10 728.00 | 144 201.00 | 154 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 505.00 | 13 082.00 | 178 423.00 | 191 505.00 |
BT Marchandises | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 429.00 | 13 082.00 | 223 347.00 | 236 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DL TOTAL (I) | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | 18.00 | 504.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 546.00 | 18.00 | 199 565.00 | 199 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 045.00 | 20 158.00 | 104 777.00 | 164 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 860.00 | | | 165 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 602.00 | 15 757.00 | 13 845.00 | 29 602.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 277.00 | 97 390.00 | 104 777.00 | 241 277.00 |