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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 190.00 | 5 377.00 | 15 812.00 | 21 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 30 723.00 | 125 746.00 | 156 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 505.00 | 36 101.00 | 148 404.00 | 184 505.00 |
060 Stock marchandises | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
084 Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
110 Total général Actif | 350 730.00 | 36 101.00 | 314 629.00 | 350 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 697.00 | | | 391 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 971.00 | | | 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 819.00 | | | 398 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
242 Autres charges externes. | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
252 Charges sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
262 Autres charges | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 328.00 | | | 369 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 998.00 | | | 35 998.00 |