| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 536.00 | 156 169.00 | 39 367.00 | 195 536.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 424.00 | 156 169.00 | 245 255.00 | 401 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BZ Autres créances | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 106.00 | 156 169.00 | 394 938.00 | 551 106.00 |
CU Autres participations | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
DH Report à nouveau | 34 713.00 | 35 169.00 | | 34 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | -456.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 252 361.00 | 244 052.00 | | 252 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 327.00 | 52 560.00 | | 34 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | 9 739.00 | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 53 050.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | 27 741.00 | | 46 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 577.00 | 143 089.00 | | 142 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 938.00 | 387 142.00 | | 394 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 025.00 | | 414 025.00 | 414 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 025.00 | | 414 025.00 | 414 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 125.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 811.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 811.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -811.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 025.00 | 405 094.00 | | 414 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 716.00 | 405 551.00 | | 405 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | -456.00 | | 8 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | 19 559.00 | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 290.00 | 118 375.00 | 57 915.00 | 176 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |