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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 536.00 | 173 158.00 | 22 378.00 | 195 536.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 424.00 | 173 158.00 | 228 266.00 | 401 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BZ Autres créances | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 891.00 | 173 158.00 | 432 733.00 | 605 891.00 |
CU Autres participations | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
DH Report à nouveau | 43 021.00 | 34 713.00 | | 43 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 8 309.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 269 888.00 | 252 361.00 | | 269 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | 34 327.00 | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 171.00 | 16 402.00 | | 48 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 45 261.00 | | 23 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 46 587.00 | | 65 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 846.00 | 142 577.00 | | 162 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 733.00 | 394 938.00 | | 432 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 794.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 794.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -1 794.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 568.00 | 414 025.00 | | 357 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 041.00 | 405 716.00 | | 340 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | 8 309.00 | | 17 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 447.00 | 1 777.00 | | 22 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 171.00 | 49 210.00 | | 48 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 384.00 | 149 469.00 | 57 915.00 | 207 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 846.00 | 163 885.00 | | 162 846.00 |