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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 5 104.00 | 1 601.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 512.00 | 134 624.00 | 72 888.00 | 207 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 191.00 | 141 673.00 | 83 518.00 | 225 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 130.00 | 120.00 | 288 010.00 | 288 130.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 798.00 | 120.00 | 554 678.00 | 554 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 989.00 | 141 793.00 | 638 196.00 | 779 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
DH Report à nouveau | -126 548.00 | | | -126 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
DL TOTAL (I) | 287 819.00 | | | 287 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 378.00 | | | 350 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 196.00 | | | 638 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 648.00 | 49 224.00 | 1 200.00 | 93 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 49 224.00 | 1 200.00 | 91 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 353.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 353.00 | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 305.00 | 24 441.00 | 28 863.00 | 53 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 468.00 | 302 468.00 | | 302 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 498.00 | 302 468.00 | 9 030.00 | 311 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 377.00 | 321 513.00 | 28 863.00 | 350 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |