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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057.00 | 6 798.00 | 2 259.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 251.00 | 148 152.00 | 48 099.00 | 196 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 284.00 | 156 895.00 | 59 388.00 | 216 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BN En cours de production de biens | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 731.00 | 120.00 | 184 611.00 | 184 731.00 |
BZ Autres créances | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CF Disponibilités | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 119.00 | 120.00 | 557 999.00 | 558 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 404.00 | 157 015.00 | 617 388.00 | 774 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 812.00 | 279 433.00 | | 361 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 005.00 | 82 378.00 | | -24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 346 191.00 | 370 196.00 | | 346 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | 29 293.00 | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 136 405.00 | | 115 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 889.00 | 161 346.00 | | 143 889.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 19 502.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 197.00 | 370 197.00 | | 271 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 388.00 | 740 393.00 | | 617 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 815.00 | 16 353.00 | 28 273.00 | 168 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 870.00 | 16 353.00 | 28 273.00 | 166 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 6 118.00 | 4 793.00 | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 285.00 | 272 285.00 | | 272 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 315.00 | 272 285.00 | 9 030.00 | 281 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 197.00 | 266 403.00 | 4 793.00 | 271 197.00 |