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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
BZ Autres créances | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 670.00 | 97 330.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 391.00 | 2 670.00 | 671 721.00 | 674 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 208.00 | 2 670.00 | 1 532 538.00 | 1 535 208.00 |
CU Autres participations | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 995.00 | 369 995.00 | | 369 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 768 482.00 | 765 882.00 | | 768 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 853.00 | 398 600.00 | | 381 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 230.00 | 1 544 377.00 | | 1 530 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 107.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 506.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309.00 | 2 613.00 | | 2 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 538.00 | 1 546 989.00 | | 1 532 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 652.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 150.00 | 413 077.00 | | 389 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297.00 | 14 477.00 | | 7 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 853.00 | 398 600.00 | | 381 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 670.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |