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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
BZ Autres créances | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 312.00 | | 376 312.00 | 376 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 162.00 | | 565 162.00 | 565 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 979.00 | | 1 425 979.00 | 1 425 979.00 |
CU Autres participations | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 995.00 | 369 995.00 | | 369 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 007 478.00 | 768 482.00 | | 1 007 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 468.00 | 381 853.00 | | -6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 905.00 | 1 530 230.00 | | 1 380 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 102.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EA Autres dettes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 074.00 | 2 309.00 | | 45 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 979.00 | 1 532 538.00 | | 1 425 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670.00 | 389 150.00 | | 2 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | 7 297.00 | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 468.00 | 381 853.00 | | -6 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VC Groupe et associés | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |