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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
BT Marchandises | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 274.00 | 1 366.00 | 89 908.00 | 91 274.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 092.00 | 1 366.00 | 239 726.00 | 241 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 282.00 | 9 556.00 | 239 726.00 | 249 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 111.00 | | 655 111.00 | 655 111.00 |
FG Production vendue services | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 266.00 | | 658 266.00 | 658 266.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 366.00 | | | 658 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 840.00 | | | 635 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 664.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 664.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 664.00 | | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |