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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
BT Marchandises | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | 1 772.00 | 84 598.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 786.00 | 1 772.00 | 250 014.00 | 251 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 976.00 | 9 962.00 | 250 014.00 | 259 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 892.00 | 76 366.00 | | 98 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | 22 526.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 124 554.00 | 107 692.00 | | 124 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 605.00 | 33 213.00 | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 851.00 | 66 105.00 | | 62 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 31 772.00 | | 28 223.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 943.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 460.00 | 132 034.00 | | 125 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 014.00 | 239 726.00 | | 250 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 460.00 | 132 034.00 | | 125 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 087.00 | | 638 087.00 | 638 087.00 |
FG Production vendue services | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 784.00 | | 640 784.00 | 640 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 473.00 | 658 366.00 | | 641 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 611.00 | 635 840.00 | | 624 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | 22 526.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 418.00 | 12.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 418.00 | 12.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 418.00 | 12.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |