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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 940.00 | 49 105.00 | 85 835.00 | 134 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 531.00 | 9 447.00 | 2 084.00 | 11 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 853.00 | 58 552.00 | 91 301.00 | 149 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 871.00 | 28 101.00 | 21 770.00 | 49 871.00 |
BZ Autres créances | 576 736.00 | 35 612.00 | 541 124.00 | 576 736.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 109.00 | 63 712.00 | 580 396.00 | 644 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 454.00 | 122 265.00 | 689 190.00 | 811 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | -70 386.00 | | | -70 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 469.00 | -70 386.00 | | 73 469.00 |
DL TOTAL (I) | 67 405.00 | -6 065.00 | | 67 405.00 |
DP Provisions pour risques | 17 492.00 | 13 190.00 | | 17 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 492.00 | 13 190.00 | | 17 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 675.00 | 142 096.00 | | 87 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 052.00 | 122 912.00 | | 124 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 124.00 | 247 896.00 | | 258 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 10 942.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 129 185.00 | 113 193.00 | | 129 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 932.00 | 737 040.00 | | 599 932.00 |
ED (V) | 4 361.00 | 3 089.00 | | 4 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 190.00 | 747 254.00 | | 689 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 088.00 | 651 323.00 | | 571 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 220 273.00 | 220 273.00 | |
FG Production vendue services | | 40 158.00 | 40 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 260 431.00 | 260 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 298.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 27 119.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 16 926.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 378.00 | 16 926.00 | | 74 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 622.00 | 10 193.00 | | 150 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 190.00 | 271 661.00 | | 524 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 721.00 | 342 048.00 | | 450 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 469.00 | -70 386.00 | | 73 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 124.00 | 258 124.00 | | 258 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 675.00 | 58 831.00 | 28 844.00 | 87 675.00 |
VI Groupe et associés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 552.00 | 563 552.00 | | 563 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 876.00 | 601 775.00 | 28 101.00 | 629 876.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 932.00 | 571 088.00 | 28 844.00 | 599 932.00 |