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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 530.00 | 80 573.00 | 230 956.00 | 311 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 13 676.00 | 29 355.00 | 43 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 870.00 | 94 250.00 | 263 620.00 | 357 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 187.00 | 28 642.00 | 18 546.00 | 47 187.00 |
BZ Autres créances | 614 698.00 | 35 612.00 | 579 087.00 | 614 698.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 738.00 | 64 253.00 | 602 485.00 | 666 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 927.00 | 158 503.00 | 885 424.00 | 1 043 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | 3 083.00 | -70 386.00 | | 3 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 945.00 | 73 469.00 | | 148 945.00 |
DL TOTAL (I) | 216 350.00 | 67 405.00 | | 216 350.00 |
DP Provisions pour risques | 19 319.00 | 17 492.00 | | 19 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | 17 492.00 | | 19 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 794.00 | 87 675.00 | | 91 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 886.00 | 124 052.00 | | 175 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 416.00 | 258 124.00 | | 304 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 896.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 72 751.00 | 129 185.00 | | 72 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 853.00 | 599 932.00 | | 644 853.00 |
ED (V) | 4 902.00 | 4 361.00 | | 4 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 424.00 | 689 190.00 | | 885 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 853.00 | 571 088.00 | | 644 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 339.00 | 347 078.00 | 353 417.00 | 6 339.00 |
FG Production vendue services | 1 087.00 | 67 365.00 | 68 452.00 | 1 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426.00 | 414 443.00 | 421 869.00 | 7 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 225 000.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949.00 | 225 000.00 | | 14 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 116.00 | 506.00 | | 55 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 73 872.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 209.00 | 74 378.00 | | 55 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 260.00 | 150 622.00 | | -40 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 946.00 | 524 190.00 | | 458 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 001.00 | 450 721.00 | | 310 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 945.00 | 73 469.00 | | 148 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 853.00 | | 208 110.00 | 149 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 357 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 471.00 | | 208 090.00 | 146 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 20.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 552.00 | 35 698.00 | | 58 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 35 698.00 | | 58 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 492.00 | 19 319.00 | 17 492.00 | 17 492.00 |
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | 541.00 | | 28 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 712.00 | 541.00 | | 63 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 204.00 | 19 860.00 | 17 492.00 | 81 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 319.00 | 17 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 416.00 | 304 416.00 | | 304 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VI Groupe et associés | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 455.00 | 599 455.00 | | 599 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 155.00 | 636 513.00 | 28 642.00 | 665 155.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 853.00 | 644 853.00 | | 644 853.00 |