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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 344 634.00 | 207 640.00 | 136 994.00 | 344 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 649.00 | 207 640.00 | 137 009.00 | 344 649.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 525.00 | 207 640.00 | 498 884.00 | 706 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 852.00 | | | -88 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 139 744.00 | | | 139 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 711.00 | | | 299 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 884.00 | | | 498 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 649.00 | | | 344 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 285.00 | 23 355.00 | | 184 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 285.00 | 23 355.00 | | 184 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 693.00 | 8 605.00 | 291 088.00 | 299 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 140.00 | 68 052.00 | 291 088.00 | 359 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ST Autres comptes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |