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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 344 634.00 | 253 077.00 | 91 557.00 | 344 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 649.00 | 253 077.00 | 91 572.00 | 344 649.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 902.00 | 253 077.00 | 487 825.00 | 740 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 699.00 | | | -91 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 275.00 | | | 282 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 539.00 | | | 349 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 825.00 | | | 487 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 649.00 | | | 344 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 996.00 | 22 081.00 | | 230 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 996.00 | 22 081.00 | | 230 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 253.00 | 9 073.00 | 273 180.00 | 282 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 539.00 | 76 359.00 | 273 180.00 | 349 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178.00 | | | 4 178.00 |