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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 920.00 | | 2 443 920.00 | 2 443 920.00 |
BZ Autres créances | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 190.00 | | 2 564 190.00 | 2 564 190.00 |
CU Autres participations | 2 443 920.00 | | 2 443 920.00 | 2 443 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 711.00 | -6 364.00 | | -14 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 614.00 | -8 347.00 | | -8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 76 675.00 | 85 289.00 | | 76 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 530.00 | 1 193 593.00 | | 2 199 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 436.00 | | 5 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 514.00 | 1 196 029.00 | | 2 487 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 190.00 | 1 281 318.00 | | 2 564 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 530.00 | | | 2 199 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615.00 | 8 347.00 | | 8 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 614.00 | -8 347.00 | | -8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 000.00 | | 1 282 920.00 | 1 161 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 000.00 | | 1 282 920.00 | 1 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 530.00 | | 2 199 530.00 | 2 199 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 920.00 | | 282 920.00 | 282 920.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 514.00 | 5 064.00 | 2 482 450.00 | 2 487 514.00 |