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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 233.00 | | 3 406 233.00 | 3 406 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BZ Autres créances | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 002.00 | | 196 002.00 | 196 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 235.00 | | 3 602 235.00 | 3 602 235.00 |
CU Autres participations | 3 406 233.00 | | 3 406 233.00 | 3 406 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 719.00 | -23 325.00 | | -22 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | 605.00 | | -6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 91 277.00 | 77 281.00 | | 91 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 087.00 | 2 207 924.00 | | 3 347 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 144.00 | 2 720.00 | | 74 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | 1 482.00 | | 8 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 473.00 | 282 920.00 | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 958.00 | 2 495 046.00 | | 3 510 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 235.00 | 2 572 327.00 | | 3 602 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 900.00 | 129 734.00 | | 64 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 904.00 | 129 129.00 | | 70 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004.00 | 605.00 | | -6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 920.00 | | 962 313.00 | 2 443 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 920.00 | | 962 313.00 | 2 443 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347 087.00 | | 3 347 087.00 | 3 347 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 958.00 | 163 871.00 | 3 347 087.00 | 3 510 958.00 |