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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 1 727.00 | 797.00 | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 257.00 | 7 742.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315.00 | 15 743.00 | 32 572.00 | 48 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 6 727.00 | 3 918.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 929.00 | 303 132.00 | 505 796.00 | 808 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CF Disponibilités | 605 646.00 | | 605 646.00 | 605 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 256.00 | | 962 256.00 | 962 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 185.00 | 303 132.00 | 1 468 053.00 | 1 771 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 727 181.00 | 276 676.00 | 450 505.00 | 727 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 973.00 | 351 973.00 | | 351 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DH Report à nouveau | 559 857.00 | -12 881.00 | | 559 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 255.00 | 577 030.00 | | 206 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 286.00 | 959 032.00 | | 1 165 286.00 |
DN Avances conditionnées | 18 167.00 | 23 664.00 | | 18 167.00 |
DO TOTAL (II) | 18 167.00 | 23 664.00 | | 18 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | 205 000.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 56 680.00 | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 315.00 | 39 603.00 | | 63 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 599.00 | 357 156.00 | | 276 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 053.00 | 1 339 853.00 | | 1 468 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 599.00 | 144 156.00 | | 127 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 346.00 | | 273 734.00 | 694 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 973.00 | | 265 734.00 | 463 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 151.00 | 8 000.00 | 808 929.00 | 151 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 151.00 | | 10 000.00 | 151 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 8 000.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 064.00 | 109 068.00 | | 194 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 605.00 | 100 799.00 | | 177 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 000.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 7 268.00 | | 15 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VB T. V. A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 000.00 | 28 000.00 | 149 000.00 | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 972.00 | 156 712.00 | 10 260.00 | 166 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 599.00 | 127 599.00 | 149 000.00 | 276 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |