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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 232.00 | 292.00 | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 257.00 | 6 742.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 605.00 | 21 446.00 | 31 159.00 | 52 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 8 010.00 | 4 088.00 | 12 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 674.00 | | 231 674.00 | 231 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 803.00 | 457 060.00 | 592 743.00 | 1 049 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BN En cours de production de biens | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 550.00 | 11 267.00 | 157 282.00 | 168 550.00 |
BZ Autres créances | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CF Disponibilités | 826 752.00 | | 826 752.00 | 826 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 158.00 | 11 267.00 | 1 272 891.00 | 1 284 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 962.00 | 468 327.00 | 1 865 634.00 | 2 333 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 727 181.00 | 422 113.00 | 305 068.00 | 727 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 920.00 | 42 910.00 | | 514 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 351 973.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 492.00 | 4 291.00 | | 51 492.00 |
DH Report à nouveau | 598 874.00 | 559 857.00 | | 598 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 206 255.00 | | 48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 803.00 | 1 165 286.00 | | 1 213 803.00 |
DN Avances conditionnées | 10 278.00 | 18 167.00 | | 10 278.00 |
DO TOTAL (II) | 10 278.00 | 18 167.00 | | 10 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 000.00 | 177 000.00 | | 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 36 283.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 63 315.00 | | 60 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 552.00 | 276 599.00 | | 641 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 634.00 | 1 468 053.00 | | 1 865 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 930.00 | | 240 874.00 | 808 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 707.00 | | | 729 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | | 237 416.00 | 58 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 3 457.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 133.00 | 153 927.00 | | 303 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 405.00 | 145 941.00 | | 278 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 000.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | 6 986.00 | | 22 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 000.00 | 48 000.00 | 481 000.00 | 529 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 885.00 | 270 168.00 | 13 717.00 | 283 885.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 553.00 | 160 553.00 | 481 000.00 | 641 553.00 |