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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 436.00 | 321.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 046.00 | 289 403.00 | 20 642.00 | 310 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 696.00 | 81 645.00 | 13 051.00 | 94 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 682.00 | 372 485.00 | 610 196.00 | 982 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CF Disponibilités | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 851.00 | | 459 851.00 | 459 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 533.00 | 372 485.00 | 1 070 047.00 | 1 442 533.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 130.00 | | | 540 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DG Autres réserves | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
DL TOTAL (I) | 782 543.00 | | | 782 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 047.00 | | | 1 070 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 272.00 | | 2 693 272.00 | 2 693 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 909.00 | | 2 699 909.00 | 2 699 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 769.00 | | | 2 703 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 020.00 | | | 2 602 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 440.00 | | 2 863.00 | 989 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 36 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 982 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 404 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 364.00 | | 394.00 | 541 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 269.00 | | 2 295.00 | 411 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 806.00 | | 174.00 | 36 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 428.00 | 19 878.00 | 8 822.00 | 361 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 72.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 064.00 | 19 806.00 | 8 822.00 | 360 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 196.00 | 78 215.00 | 4 981.00 | 83 196.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 504.00 | 287 504.00 | | 287 504.00 |