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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BZ Autres créances | 554 556.00 | | 554 556.00 | 554 556.00 |
CF Disponibilités | 367 269.00 | | 367 269.00 | 367 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 231.00 | | 1 097 231.00 | 1 097 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 433.00 | | 1 133 433.00 | 1 133 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 130.00 | | | 540 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DG Autres réserves | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 765 047.00 | | | 765 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 385.00 | | | 368 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 433.00 | | | 1 133 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 385.00 | | | 368 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 337.00 | | 3 562 337.00 | 3 562 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 874.00 | | 3 568 874.00 | 3 568 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 404.00 | | | 461 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 807.00 | | | 461 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 017.00 | | | 620 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 017.00 | | | 620 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 210.00 | | | -158 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 847.00 | | | 4 032 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 343.00 | | | 3 990 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 682.00 | | 67 817.00 | 982 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 36 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 297.00 | 36 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 523.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 758.00 | | | 541 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 742.00 | | 67 781.00 | 404 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 181.00 | | 36.00 | 36 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 485.00 | 37 341.00 | 657 240.00 | 372 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 142.00 | 1 579.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 048.00 | 37 199.00 | 655 660.00 | 371 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 007.00 | 297 007.00 | | 297 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VC Groupe et associés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 518.00 | 480 518.00 | | 480 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 964.00 | 734 964.00 | | 734 964.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 385.00 | 368 385.00 | | 368 385.00 |