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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 426.00 | 315.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 8 176.00 | 2 160.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 078.00 | 13 603.00 | 2 475.00 | 16 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 949.00 | 173.00 | 215 776.00 | 215 949.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 462.00 | 173.00 | 354 290.00 | 354 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 540.00 | 13 775.00 | 356 765.00 | 370 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 669.00 | -95 181.00 | | -150 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 982.00 | -55 488.00 | | 151 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314.00 | -145 669.00 | | 6 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 394.00 | 107 124.00 | | 38 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 596.00 | 234 731.00 | | 308 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 330.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 2 206.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 451.00 | 344 458.00 | | 350 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 765.00 | 198 789.00 | | 356 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 451.00 | 344 458.00 | | 350 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 473.00 | | 3 688 473.00 | 3 688 473.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 524.00 | | 3 688 524.00 | 3 688 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 81.00 | | 3 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 224.00 | 90.00 | | 120 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 90.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 575.00 | 2 102 639.00 | | 3 812 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 593.00 | 2 158 127.00 | | 3 660 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 982.00 | -55 488.00 | | 151 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | 2 295.00 | 13 603.00 | 11 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 348.00 | 5 426.00 | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 1 946.00 | 8 176.00 | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 596.00 | 308 596.00 | | 308 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 451.00 | 350 451.00 | | 350 451.00 |