| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 562.00 | 180.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 9 520.00 | 816.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 078.00 | 15 082.00 | 996.00 | 16 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 609.00 | 173.00 | 230 436.00 | 230 609.00 |
BZ Autres créances | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 352.00 | 173.00 | 358 179.00 | 358 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 430.00 | 15 255.00 | 359 175.00 | 374 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | | -150 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | 151 982.00 | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 43 951.00 | 6 314.00 | | 43 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 925.00 | 308 596.00 | | 290 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 1 488.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 1 908.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 224.00 | 350 451.00 | | 315 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 175.00 | 356 765.00 | | 359 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 224.00 | 350 451.00 | | 315 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 055.00 | | 3 009 055.00 | 3 009 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 055.00 | | 3 009 055.00 | 3 009 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | 3 826.00 | | 5 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 38 110.00 | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 542.00 | 3 812 575.00 | | 3 014 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 905.00 | 3 660 593.00 | | 2 976 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 637.00 | 151 982.00 | | 37 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 1 479.00 | | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 135.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 1 344.00 | | 8 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VC Groupe et associés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 103.00 | 327 103.00 | | 327 103.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 225.00 | 315 225.00 | | 315 225.00 |