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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 134.00 | 26 538.00 | 35 596.00 | 62 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 317.00 | 85 376.00 | 87 940.00 | 173 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 998.00 | 111 915.00 | 144 083.00 | 255 998.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CF Disponibilités | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 268.00 | 111 915.00 | 369 353.00 | 481 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
DL TOTAL (I) | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 353.00 | | | 369 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 305.00 | | 28 244.00 | 252 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 550.00 | 255 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 235 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 179.00 | | 28 243.00 | 219 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | 1.00 | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 824.00 | 53 062.00 | 11 970.00 | 70 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | 53 062.00 | 11 970.00 | 70 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 699.00 | 44 262.00 | 72 437.00 | 116 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 452.00 | 62 377.00 | 75.00 | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 719.00 | 150 282.00 | 72 437.00 | 222 719.00 |