| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 56 740.00 | 19 657.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 287.00 | 172 423.00 | 35 864.00 | 208 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 780.00 | 229 164.00 | 76 616.00 | 305 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 206.00 | | 349 206.00 | 349 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 987.00 | 229 164.00 | 425 823.00 | 654 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
DL TOTAL (I) | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 823.00 | | | 425 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 013.00 | | 41 872.00 | 264 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 305 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 464.00 | | 41 222.00 | 243 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 650.00 | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 181.00 | 32 984.00 | | 196 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 181.00 | 32 984.00 | | 196 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 823.00 | 112 011.00 | 32 812.00 | 144 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 395.00 | | | -36 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969.00 | 30 244.00 | 725.00 | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 913.00 | 224 101.00 | 32 812.00 | 256 913.00 |