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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 810.00 | 567.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 852.00 | 810.00 | 407 042.00 | 407 852.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 187.00 | 810.00 | 420 377.00 | 421 187.00 |
CU Autres participations | 406 475.00 | | 406 475.00 | 406 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 048.00 | | | -22 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 516.00 | | | 388 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 459.00 | | 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 459.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 737.00 | 1 049.00 | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 1 049.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 229.00 | 58 844.00 | 231 360.00 | 350 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 516.00 | 97 131.00 | 231 360.00 | 388 516.00 |