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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 9 900.00 | 63 100.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 852.00 | 11 277.00 | 469 575.00 | 480 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 505.00 | | 146 505.00 | 146 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 357.00 | 11 277.00 | 616 080.00 | 627 357.00 |
CU Autres participations | 406 475.00 | | 406 475.00 | 406 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 163 950.00 | 27 621.00 | | 163 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 843.00 | 136 329.00 | | 100 843.00 |
DK Provisions réglementées | 3 783.00 | 2 997.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 271 030.00 | 169 401.00 | | 271 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 829.00 | 293 969.00 | | 302 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 39 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 1 352.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 35 653.00 | | 21 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 050.00 | 407 224.00 | | 345 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 080.00 | 576 625.00 | | 616 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | 172 393.00 | | 117 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 1 211.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 1 224.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -1 224.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 10 453.00 | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 455.00 | 155 910.00 | | 129 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 612.00 | 19 581.00 | | 28 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 843.00 | 136 329.00 | | 100 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 852.00 | | 73 000.00 | 407 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 475.00 | | | 406 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 10 008.00 | | 1 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 108.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | | |